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银行指基:2017年第一季度报告查看PDF公告-银行指基(160631)基金公告

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         鹏华 中证 银行 阐明者 评分 联系 覆盖 基金 2017 年第 1 季 度报 告 2017 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 发言发送 出 日 期 :2017 年 4 月 24 日 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 2 页 共 13 页

        §1 要紧指明 基金理事的董事会和董事会抵押不在虚伪、给失误的劝告声称或主修科目失误, 然后其使满足的忠诚。、真实和完整性承当个人和协同倾向。。

        基金托管柴纳建设银行趣味趣味有限公司广大地域这笔资产的规则,于 2017 年 4 19个月 日 查书 发言射中靶子财务配额、净值表现和覆盖结成发言等。,抵押审察使满足 缺少虚伪记载。、给失误的劝告陈 主修科目失误或失误。 基金施行人许诺老实言而有信。、 勤奋倾向基频与施行与使用, 但它不克不及抵押粉底报酬。。 基金的过来业绩决不代表其接近业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在做出覆盖确定垄断必须做的事当心标明这本书。 资产招股阐明书。 本发言不复核财务消息。。 本发言期自 2017 年1 月1 日起至 3 31个月 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金缩写 Penghua银行分组法 音节缩写 银行指基 市信号 160631 基金运作制作模型 和约外面的表格 基金和约见效日期 2015 年 4 17个月 日 发言期完毕时基金租费 9,740,025, 份 覆盖决定 亲密崇拜者阐明者,崇拜者偏向与崇拜者失误最小量,为接近力求 均匀崇拜者偏向把持 %里边,年 崇拜者失误把持 4 %里边 。 覆盖战略 基金采用被动的阐明者覆盖方法。,广大地域阐明者射中靶子成份股根底。 准全部使额外的构与阐明者覆盖结成,并广大地域阐明者阐明者成份股及其使额外的更衣 一致的地苗条的。 苗条的盘算成份股或成份股时、增发、额外津贴和停止行动, 基金换得和赎金对基金业绩的感情 响时,或鉴于相当多的特别使适应招致变移性不可。,或停止推理不克不及招致 钥匙钥匙的无效再现与崇拜者,基金施行人可以举行覆盖结成。 施行器械 中间定位性的柔韧性和苗条的,尽力缩减崇拜者失误。 基金抢夺彭华巴净股曲线破产斜率的和谐 均匀崇拜者偏向不大于 %,年崇拜者 失误只不过 4 %。诸如,钥匙被波湾阴谋。 体系苗条的或停止素质招致崇拜者偏向和崇拜者E, 基金施行者应采用有理的办法克制不要崇拜者偏向。、 崇拜者失误此外放宽。。 表演基准的 沪深银行阐明者字支出率95 %+认为银 行活期存款货币利率 (纳税后) ×5 % Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 3 页 共 13 页

        风险家财益特点 该基金属于股权基金。,其盘算风险和进项均高于混合型基金。、债 笔据基金与货币交易基金,联系覆盖基金风险较大、高尚的的怀胎 支出的天性。同时 该基金是阐明者基金。,经过崇拜者钥匙功能,具 有相似地联合国所代表的风险付还特点。。 基金理事 鹏华基金施行趣味有限公司 基金托管人 柴纳建设银行趣味趣味有限公司 使分支评分基金缩写 Penghua银行分组法 Penghua银行 A Penghua银行 B 使分支评分音节缩写 银行指基 银行 A 银行 B 使分支归类基金市信号 160631 150227 150228 使分支归类基金发言航空站 基金非常租费 3,358,287, 份 3,190,868, 份 3,190,868, 份 使跌价使分支基金的风险 效益特点 这基金是以自有本钱为根底的。 金,盘算风险 产率高于混合碱。 金、债券股基金和债券股 币交易基金,有价联系 覆盖基金微风 险、高尚的的怀胎进项的 脾气。同时,基金是 阐明者基金,经过崇拜者 配额功能,具有 决定配额与配额 该公司以阐明者为代表。 似的风险家财益特点。 Penghua银行 A 自有本钱价格不乱。 安康支出非常,具有 低风险与盘算进项 在附近上层特点。 Penghua银行 B 分享是 雄健支出非常, 具 高风险与盘算进项 对立较高的吸引特点。

        §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 财 务 配额 单位:大众币元 首要财务配额 发言期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 31个月 日 ) 1. 这一时间曾经满足。 现进项 -48,379,014.81 2. 现期吸引

        275,312,629 3. 额外的均匀 基金非常容易吸引 0.0272 4. 航空站基金 资产净值 8,476,458,746.94 5. 航空站基金 非常净值 注:1. 现期 意识到进项是指基金在容易的利钱支出。、覆盖进项、停止支出(阻拦公允代价变更支出)扣除额 中间定位费赚钱,现期吸引为这一时间曾经满足。现进项增加现期公允代价变更进项;

        2. 基金 表演配额阻拦有产者人预订或转帐的本钱。,实践支出程度小于本钱程度。 列出的数字。

        Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 4 页 共 13 页

         基 金 净 值 表现 .1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较 阶段 净资产曲线破产斜率 ① 净资产曲线破产斜率标 拟差Ⅱ 功能相比基准的 准退位 功能相比基准的 准降服基准 准偏向 ①-③ ②-④ 过来学期 0.55% 4% 0.56% -0.30% -0.01% 注:表演基准的= 中证 银行阐明者字支出率95% 商 勤劳银行现行货币利率(纳税后)* 5% .2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 相比 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 黄金基金和约 2015 年4 月 17 日见效 。 2 、表现方式建仓 期完毕,基金覆盖定标已管辖的广大地域规则定标。。 停止配额 无。

        §4 管 理 人 报 告 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 本分 基金理事任期 联系从 业任务年限 阐明 供职日期 离任日期 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 5 页 共 13 页

        崔俊杰 这笔资产 基金经 理 2015 年4 月 17 日 - 9 崔俊杰医生 , 国籍柴纳, 施行学硕士, 9 年联系就业 阅历。2008 年 7 使隶属于月 鹏华基金施行趣味有限公司, 陆续作品条例 划部作品设计师、 定量覆盖部定量考察 究员, 陆续应付作品设计、 量子化考察 任务, 2013 年 3 月责任 任鹏华对大众的深入表现 营 ETF 基金 及其衔接基金施行人, 2013 年 3 从febrero二月起,他还将适合鹏华上证所私人客人。 50ETF 基金 及其衔接基金施行人, 2013 年 7 月 插脚鹏华上海和深圳 300ETF 基黄金基金施行人,2014 年 12 febrero二月的比时间 鹏华资源归类基金施行人, 2014 年 12 月 起 兼 任 鹏 华 传 媒 分 级 基 金 基 金 施行人, 2015 年 4 每月的与接着发作 任Penghua银行分 级基黄金基金施行人, 2015 年8 月至2016日 年 7 每月的同时从事 鹏华医学归类 (2016 年7 月 已 转 型 为 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 (洛夫 ) ) 基金 基金施行人,2016 年 7 月 起比时间鹏华中证医学科学(洛夫 )基 黄金基金施行人,2016 年 11 febrero二月的比时间鹏 华香港银行阐明者(洛夫 ) 基 金 基 金 经 理, 同时,它同样东西定量的、衍生的覆盖海峡。 副总施行人。 崔俊杰医生有一笔基金职业。 资历。 发言期内这笔资黄金基金施行人未 发作更衣。 注: 1. 供职 动身日期和日期是正式印制的广告的日期。; 占领新发觉基黄金基金施行人的, 商定的日期为基金和约见效日期。期。 2. 联系就业 忍受同性公会的有关规则。

         管 理 人 对 发言 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 发言期内,这笔资产理事严格忍受《联系覆盖基金法》等法规、柴纳联系监督施行授予有关规则 然后基金和约的商定。,老实言而有信。、节俭经纪倾向基频,严格把持风险。 根底上,为基金有产者人追求最大红利。发言期内,这笔资产运作合规,缺少违背基金和约的行动。 然后基金非常有产者人的红利。。 公 平 交 易 专项 说 明 4. 公 平 交 易 方法 的 执 行 使适应 发言期内,这笔资产理事严寒气候施工合理市方法,确保不同的的覆盖结成在被考察、市、散布等。 全部环都被合理手柄。。 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 6 页 共 13 页

        4. 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明 发言期内,这笔资产未发 法律不许可的、法律不许可的遗失为资产出资的的非常市。 发言期内未发作基金理事施行的全部覆盖结成参加的市所外面的竞相投标同日反向市成交 丹方市的财富少于联系市的财富。 5% 的使适应。 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年 1 季 度,总计达 A 自有本钱交易去岁经过了。 12 月 苗条的后,震动破产方面,波动性和 含量计算比轻蔑地上升。。这笔资产禀承阐明者基金的覆盖战略,论申购赎金的处置,尽力追踪手指 数字支出,并将基金崇拜者失误把有产者理广大地域内。 2017 年 1 季 度这笔资产申购赎金较比频繁,它对基金的施行和运作有必然的感情。,面临这种使适应, 人们过细地施行。,较好的崇拜者失误把持决定。。

         报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 发言航空站,这笔资产非常净值是 元,积聚网 值 元 ,Penghua银行 A 净值是 元, Penghua银行 B 净值是 元。本发言 期基金非常净资产曲线破产斜率为 。 发言期内, 这笔资产日均崇拜者分开度的完全的 , 年度追踪 失误 , 满足崇拜者决定。。 对这笔资产说起,发言期内崇拜者失误的首要挖出是:这一时间被特别自有本钱交易哄骗。、成 趣味的苗条的和换得A所需的现钞保留,人们采用了此外的使尽可能性有效战略来处理这问题。。 发言期内基 金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 又 财富(元) 基金总资产定标 ) 1 权利覆盖 7,997,952,781.23 99 带着:自有本钱 7,997,952,781.23 99 2 基金覆盖 - - 3 附着进项覆盖 55,960, 0.66 带着:债券股 55,960, 0.66 资产支撑物联系 - - 4 贵金属覆盖 - - 5 从事金融活动衍生品覆盖 - - Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 7 页 共 13 页

        6 买进返售从事金融活动资产 - - 带着:回购回购回换得卖 从事金融活动资产 - - 7 记入贷方结算租费 434,677,373.91 2 8 停止资产 2,469, 0.03 9 共计 8,491,059,253.70 100.00

        5.2 报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成 发言航空站 阐明者 投 资 按 认为 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 信号 认为类别 公允代价(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 从事制造 - - D 电力、发情、空谈和亲水性产 供给业 - - E 建筑业 - - F 发行零售业 - - G 交通运输、储藏处与邮政耐用的 - - H 造访餐饮业 - - I 消息传动装置、软件与消息技术术耐用的 务业 - - J 从事金融活动业 7,996,610,502 94 K 房地广大地域 - - L 酬金和商业耐用的 - - M 科研技外科手术 - - N 灌溉结构物、包围着的与公共设施施行 - - O 居住者耐用的、补缀和停止耐用的务 - - P 养育 - - Q 卫生和社会任务 - - R 文明、体育文娱广大地域 - - S 倍数 - - 共计 7,996,610,502 94

        5.2.2 报 告 期 末 雄健 广大地域覆盖 认为 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 信号 认为类别 公允代价(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 - - B 讽刺的业 - - C 从事制造 850,616 0.01 D 电力、发情、空谈和水作品 产和供给业 - - Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 8 页 共 13 页

        E 建筑业 212,432.50 0.00 F 发行零售业 130,984.00 0.00 G 交通运输、储藏处与邮政耐用的 131,314.89 0.00 H 造访餐饮业 - - I 消息传动装置、软件与消息技术 外科手术 - - J 从事金融活动业 - - K 房地广大地域 - - L 酬金和商业耐用的 - - M 科研技外科手术 16,930.16 0.00 N 灌溉结构物、包围着的与公共设施施行 理业 - - O 居住者耐用的、补缀和停止耐用的 务业 - - P 养育 - - Q 卫生和社会任务 - - R 文明、体育文娱广大地域 - - S 倍数 - - 共计 1,342,271 0.02

        5.2.3 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成 无。

         报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5. 发言期 末 阐明者 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 本钱子目 序号 自有本钱信号 自有本钱著名的 号码(非常) 公允代价(元) 基金净资产额 定标(%) 1 601166 兴业银行银行 62,906,948 1,019,721,627.08 12.03 2 600016 民生银行 111,513,049 945,630,655.52 11.16 3 600036 招商银行 48,651,820 932,655,389.40 11.00 4 601328 交通银行 129,598,344 807,397,682 9.53 5 600000 浦发银行 40,788,099 653,017,464.99 7.70 6 601288 农业银行 180,311,979 602,242,009.86 0 7 601169 现在称Beijing银行 57,382,066 551,441,656 6.51 8 601398 工商银行 101,737,643 492,410,192.12 1 9 000001 好银行 40,495,185 371,340,846.45 8 10 601988 柴纳银行 99,147,643 366,846,270 3

        Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 9 页 共 13 页

        5. 报 告 期 末 雄健 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 本钱子目 序号 自有本钱信号 自有本钱著名的 号码(非常) 公允代价 (元) 基金净资产额 定标(%) 1 603833 Optima家 2,329 223,560.71 0.00 2 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.00 3 603768 常青趣味 2,755 104,276.75 0.00 4 603717 Tianyu个体生态学 2,490 76,841.40 0.00 5 601366 利群自有本钱 8,400 74,088.00 0.00

        5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 归类 的 债 券 覆盖 组 合

        序号 债券股脾气 公允代价(元) 基金净资产额定标(%) 1 资格债券股 - - 2 央行票据 - - 3 从事金融活动债券股 - - 带着:政策性从事金融活动债券股 - - 4 客人债券股 - - 5 客人短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可调换公司债 (可交换约会) 55,960, 0.66 8 同性存款单 - - 9 停止 - - 10 共计 55,960, 0.66

        5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券股信号 债券股著名的 号码(张) 公允代价(元) 基金净资产额 定标(%) 1 113011 生色可替换债券股 559,600 55,960, 0.66

        5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 无。

         报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 覆盖 明 细 无。 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 无。 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 10 页 共 13 页

         报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 市 情 况 说 明 .1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 这笔资产发言期内未发作股指未来的覆盖。 .2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 这笔资产覆盖股指未来的将广大地域风险施行的基频,套期保值决定,首要的选择是良好的可塑度。、市 驱使股指未来的合约。这笔资产力争使用股指未来的的杠杆功能,缩减覆盖和赎金覆盖资产的现钞资产 兼并与市本钱对资产结成苗条的的感情,管辖的广大地域不乱覆盖结成净资产的决定。 0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 市 情 况 说 明 0.1 本 期 国 债 未来的 投 资 政 策 这笔资产基金和约的覆盖广大地域还没有包括政府借款未来的覆盖。 0.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 这笔资产基金和约的覆盖广大地域还没有包括政府借款未来的覆盖。 0.3 本 期 国 债 未来的 投 资 评 价 这笔资产基金和约的覆盖广大地域还没有包括政府借款未来的覆盖。 1 投 资 组 合 发言 附 注 1.1

        这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片联系现期缺少发行提供被接管机关备案考察的、或一年前编制发言。 外面的指责、示范的联系。 1.2

        这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片自有本钱缺少非常基金和约规则的备选自有本钱库。 1.3 其 他 资 产 指派 序号 著名的 财富(元) 1 存出抵押金 1,144,937 2 应收账款账款 1,050,633.08 3 应收账款彩金 - 4 应收账款利钱 95,613.73 5 应收账款申购款 177,918 6 停止应收账款款 - 7 待摊费 - 8 停止 - 9 共计 2,469, Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 11 页 共 13 页

        1.4 报 告 期 末 有产者 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细 无。

        1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 被强迫的 情 况 的 阐明 1. 发言航空站 阐明者 投 资 前 十名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明 无。 1.5.2 报 告 期 末 雄健 覆盖前 五名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 自有本钱信号 自有本钱著名的 传播被强迫的比的 公允代价( 元) 占基金资产 净值比率 (% ) 使翻筋斗约束描写 1 601366 利群自有本钱 74,088.00 0.00 新股票锁定

        1.6 投 资 组 合 发言 附 注 的 停止 文 字 描 述部 分 四户五条决定推理,在又总额和总财富私下可能性在残余部分意见分歧。。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 又 Penghua银行分组法 Penghua银行 A Penghua银行 B 发言期开端时的基金租费 4,413,174,548.68 2,954,579,744.00 2,954,579,744.00 发言期内基金换得非常租费 1,186,904,735.21 - - 减: 发言结巴地说出 协同基金赎金租费 1,769,213,385.03 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (由--缩减)。 废话柱) -472,578,268.00 236,289,134.00 236,289,134.00 发言期航空站基金非常租费 3,358,287, 3,190,868, 3,190,868, 注:拆分变更分享是这笔资产三级非常私下的成对替换非常和基金折算后苗条的非常。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 使适应 表现方式发言航空站,这笔资产理事未有产者这笔资产非常。 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 12 页 共 13 页

         基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细 这笔资产理事本发言期未申购、赎金或 施予这笔资产基金非常。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 报 告 期 内 单一 投 资 者 有产者 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的使适应 无。 鹏 华 资 产 施行 ( 深 圳 )有 限 公 司 及其 产 品 持 有鹏 华 中 证 银行 指 数 分 级证 券 投 资 基 黄金局面 公司/ 作品名 称 航空站有产者自有本钱(比) Penghua银行 分 级 Penghua银行 分 级A Penghua银行 分 级B Penghua资产 - 中信广场联系 - 鹏华 资产人森 先 进产额 力2 资产号 施行仪器 - - 500, §9 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 布边 (1)彭华中央银行阐明者归类联系覆盖基金;

        (二)鹏华CSI银行阐明者归类联系覆盖基金托管 议》; (三)《鹏华中证银行阐明者评分联系覆盖基金 2017 年最前面的 使驻扎发言(独创的)。 付保证金得名次 深圳福田区富华三路 168 号深圳国 际商会精髓 43 曾鹏华粉底 施行趣味有限公司 现在称Beijing西城区市精髓 1 1号 号楼柴纳建设银行趣味趣味有限公司 参考方法 覆盖者可以在营业时间内释放地拜访基金施行人。,硬拷贝也可以按任务本钱换得。,或经过这笔资产施行 人类网站(http) :// ) 参考。 覆盖者对该发言表现疑心。,可顾及这笔资产理事鹏华基金施行趣味有限公司,这家公司曾经办了病号。 家务管理耐用的体系,顾及电话:4006788999。 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 发言 第 13 页 共 13 页

        鹏华基金施行趣味有限公司 2017 年4 24个月 日

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