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银行指基:2017年第一季度报告查看PDF公告-银行指基(160631)基金公告

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         鹏华 中证 银行 转位 草稿 防护 值得买的东西 基金 2017 年第 1 季 度报 告 2017 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 演讲发送 出 日 期 :2017 年 4 月 24 日 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 2 页 共 13 页

        §1 要紧通向 基金看管着的董事会和董事会担保不在虚伪、给毛病的劝告陈说或杰出的垂下, 此外其情节的确实性。、精确和完整性承当个人和协同妨碍。。

        基金托管奇纳河建设银行分配分配有限公司辩论这笔资产的规则,于 2017 年 4 19个月 日 查书 演讲达成瞄准财务目标、净值表现和值得买的东西结成演讲等。,担保审察情节 缺勤虚伪记载。、给毛病的劝告陈 杰出的垂下或垂下。 基金经纪许诺老实言而有信。、 勤奋妨碍信条与设法对付与应用, 但它不克不及担保根底赢得。。 基金的过来业绩决不代表其居后地业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在做出值得买的东西决议先于应当殷勤的宣读这本书。 资产招股阐明书。 本演讲不复核财务通讯。。 本演讲期自 2017 年1 月1 日起至 3 31个月 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金缩写 Penghua银行分组法 场地缩写 银行指基 论述密码 160631 基金运作打字 和约野外同次多项式 基金和约见效日期 2015 年 4 17个月 日 演讲期完毕时基金租总计 9,740,025, 份 值得买的东西瞄准 亲密如下转位,如下偏见与如下过失最小的,为居后地讲求 公正地如下偏见把持 %里边,年 如下过失把持 4 %里边 。 值得买的东西战略 基金采用不抵抗的转位值得买的东西方法。,辩论转位达成瞄准成份股根底。 准利害关系重构与转位值得买的东西结成,并辩论转位转位成份股及其重任交替 中肯的地校准。 校准过早地考虑一件事成份股或成份股时、增发、甜瓜和对立面行动, 基金购得和满足对基金业绩的势力 响时,或鉴于已确定的特别条款通向液体不可。,或对立面动机不克不及通向 键入键入的无效完全一样的与如下,基金经纪可以举行值得买的东西结成。 设法对付施行 相当的的柔韧性和校准,任务缩减如下过失。 基金抢夺彭华巴净股增长速率的海枣 公正地如下偏见不大于 %,年如下 毛病只有 4 %。诸如,键入被汇编。 零碎校准或对立面代理人通向如下偏见和如下E, 基金设法对付者应采用有理的办法控制如下偏见。、 如下过失更远地增进。。 表演引用 沪深银行转位字进项率95 %+经济的新闻银 行活期存款货币利率 (纳税后) ×5 % Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 3 页 共 13 页

        风险坐果益特点 该基金属于股权基金。,其过早地考虑一件事风险和进项均高于混合型基金。、债 证据基金与货币百货商店基金,防护值得买的东西基金风险较大、上级的的预料 进项的很好的。同时 该基金是转位基金。,经过如下键入机能,具 有相似地联合国所代表的风险报答特点。。 基金看管着 鹏华基金设法对付分配有限公司 基金托管人 奇纳河建设银行分配分配有限公司 机关草稿基金缩写 Penghua银行分组法 Penghua银行 A Penghua银行 B 机关草稿场地缩写 银行指基 银行 A 银行 B 机关分类学基金论述密码 160631 150227 150228 机关分类学基金演讲定期的 基金分配租总计 3,358,287, 份 3,190,868, 份 3,190,868, 份 裁短机关基金的风险 效益特点 这么基金是以股为根底的。 金,过早地考虑一件事风险 产率高于混合碱。 金、使结合基金和使结合 币百货商店基金,有价防护 值得买的东西基金微风 险、上级的的预料进项的 一段音乐。同时,基金是 转位基金,经过如下 目标机能,具有 瞄准目标与目标 该公司以转位为代表。 似的风险坐果益特点。 Penghua银行 A 股价格波动。 康健进项分配,具有 低风险与过早地考虑一件事进项 在附近亚表层特点。 Penghua银行 B 分享是 活跃的进项分配, 具 高风险与过早地考虑一件事进项 对立较高的到达特点。

        §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 财 务 目标 单位:民主党员币元 首要财务目标 演讲期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 31个月 日 ) 1. 这一时间曾经执行。 现进项 -48,379,014.81 2. 喻为期到达

        275,312,629 3. 额外的公正地 基金分配现在到达 0.0272 4. 定期的基金 资产净值 8,476,458,746.94 5. 定期的基金 分配净值 注:1. 喻为期 使掉转船头进项是指基金在现在的利钱进项。、值得买的东西进项、对立面进项(以前的男朋友或女朋友公允估价变化进项)扣除额 互插费天平,喻为期到达为这一时间曾经执行。现进项做加法喻为期公允估价变化进项;

        2. 基金 表演目标以前的男朋友或女朋友构思人接受或转帐的本钱。,现实进项程度小于本钱程度。 列出的数字。

        Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 4 页 共 13 页

         基 金 净 值 表现 .1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较 阶段 净资产增长速率 ① 净资产增长速率标 拟差Ⅱ 机能喻为引用 准投降 机能喻为引用 准屈从规范 准偏见 ①-③ ②-④ 过来学期 0.55% 4% 0.56% -0.30% -0.01% 注:表演引用= 中证 银行转位字进项率95% 商 工业界银行现行货币利率(纳税后)* 5% .2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 喻为 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 黄金基金和约 2015 年4 月 17 日见效 。 2 、直到建仓 期完毕,基金值得买的东西反比例已达成规则反比例。。 对立面目标 无。

        §4 管 理 人 报 告 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 柱 基金看管着任期 防护从 业退休年龄 阐明 供职日期 离任日期 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 5 页 共 13 页

        崔俊杰 这笔资产 基金经 理 2015 年4 月 17 日 - 9 崔俊杰丈夫 , 国籍奇纳河, 设法对付学硕士, 9 年防护就业 体验。2008 年 7 加法一点钟月的时间 鹏华基金设法对付分配有限公司, 陆续生利条例 划部生利设计师、 定量值得买的东西部定量默想 究员, 陆续专心于生利设计、 数字化默想 任务, 2013 年 3 月堆积 任鹏华对民主党员的深入证据 营 ETF 基金 及其衔接基金经纪, 2013 年 3 从杏月如月起,他还将变得鹏华上证所私人交易。 50ETF 基金 及其衔接基金经纪, 2013 年 7 月 侍候鹏华上海和深圳 300ETF 基黄金基金经纪,2014 年 12 杏月如月的兼职 鹏华资源分类学基金经纪, 2014 年 12 月 起 兼 任 鹏 华 传 媒 分 级 基 金 基 金 经纪, 2015 年 4 每月一次的与被附加 任Penghua银行分 级基黄金基金经纪, 2015 年8 月至2016日 年 7 每月一次的同时紧密结合 鹏华医学分类学 (2016 年7 月 已 转 型 为 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 (洛夫 ) ) 基金 基金经纪,2016 年 7 月 起兼职鹏华中证医学科学(洛夫 )基 黄金基金经纪,2016 年 11 杏月如月的兼职鹏 华香港银行转位(洛夫 ) 基 金 基 金 经 理, 同时,它亦一点钟定量的、衍生的值得买的东西开导。 副总经纪。 崔俊杰丈夫有一笔基金业务。 资历。 演讲期内这笔资黄金基金经纪未 产生交替。 注: 1. 供职 安排日期和日期是正式使充满的日期。; 干新使被安排好基黄金基金经纪的, 商定的日期为基金和约见效日期。期。 2. 防护就业 持续依赖植物集团的有关规则。

         管 理 人 对 演讲 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 演讲期内,这笔资产看管着严格持续《防护值得买的东西基金法》等金科玉律、奇纳河防护监督设法对付手续费有关规则 此外基金和约的商定。,老实言而有信。、节俭经纪妨碍信条,严格把持风险。 根底上,为基金构思人追求最大创利润。演讲期内,这笔资产运作合规,缺勤违背基金和约的行动。 此外基金分配构思人的创利润。。 公 平 交 易 专项 说 明 4. 公 平 交 易 建立 的 执 行 条款 演讲期内,这笔资产看管着严格制止庙会论述建立,确保区分的值得买的东西结成在被默想、论述、散布等。 主宰连接都被庙会走近。。 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 6 页 共 13 页

        4. 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明 演讲期内,这笔资产未发 法律不许可的、法律不许可的损耗为资产出资的的非常论述。 演讲期内未产生基金看管着设法对付的主宰值得买的东西结成预的论述所野外竞相出高价同日反向论述成交 丹方论述的总计少于防护论述的总计。 5% 的条款。 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年 1 季 度,十足 A 股百货商店去岁经过了。 12 一点钟月的时间 校准后,震动发酵放任自流,波动性和 产生能力比细长地上升。。这笔资产禀承转位基金的值得买的东西战略,论申购满足的处置,任务追踪手指 数字进项,并将基金如下过失把构思理延伸内。 2017 年 1 季 度这笔资产申购满足比较地频繁,它对基金的设法对付和运作有必然的势力。,面临这种条款, we的所有格形式异常细致地设法对付。,较好的如下过失把持瞄准。。

         报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 演讲定期的,这笔资产分配净值是 元,积聚网 值 元 ,Penghua银行 A 净值是 元, Penghua银行 B 净值是 元。本演讲 期基金分配净资产增长速率为 。 演讲期内, 这笔资产日均如下分歧度的完全的 , 年度追踪 过失 , 执行如下瞄准。。 对这笔资产就,演讲期内如下毛病的首要费力地找是:这一时间被特别股百货商店使入睡。、成 分配的校准和购得A所需的现钞保留,we的所有格形式采用了更远地的使最优化战略来处理这么问题。。 演讲期内基 金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 条 总计(元) 基金总资产反比例 ) 1 权利值得买的东西 7,997,952,781.23 99 流行的:股 7,997,952,781.23 99 2 基金值得买的东西 - - 3 扣紧进项值得买的东西 55,960, 0.66 流行的:使结合 55,960, 0.66 资产伴奏防护 - - 4 贵金属值得买的东西 - - 5 财源衍生品值得买的东西 - - Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 7 页 共 13 页

        6 价格看涨而买入返售财源资产 - - 流行的:回购回购回购得卖 财源资产 - - 7 荣誉结算租总计 434,677,373.91 2 8 对立面资产 2,469, 0.03 9 解决 8,491,059,253.70 100.00

        5.2 报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成 演讲定期的 转位 投 资 按 买卖 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 密码 买卖类别 公允估价(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 加工 - - D 电力、发烧、气体和亲水性产 供给业 - - E 建筑业 - - F 零售零售业 - - G 交通运输、储藏处与邮政上菜用具 - - H 坚持餐饮业 - - I 通讯调动、软件与通讯技术术上菜用具 务业 - - J 财源业 7,996,610,502 94 K 房地遗产 - - L 分裂和贸易上菜用具 - - M 科研技外科手术 - - N 蓄水、境况与公共设施设法对付 - - O 固有的上菜用具、修长的和对立面上菜用具务 - - P 养育 - - Q 卫生和社会任务 - - R 培植、体育文娱遗产 - - S 下有多个分社的旅行社 - - 解决 7,996,610,502 94

        5.2.2 报 告 期 末 活跃的 辩论值得买的东西 买卖 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 密码 买卖类别 公允估价(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 - - B 发掘业 - - C 加工 850,616 0.01 D 电力、发烧、气体和亲水性利 产和供给业 - - Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 8 页 共 13 页

        E 建筑业 212,432.50 0.00 F 零售零售业 130,984.00 0.00 G 交通运输、储藏处与邮政上菜用具 131,314.89 0.00 H 坚持餐饮业 - - I 通讯调动、软件与通讯技术 外科手术 - - J 财源业 - - K 房地遗产 - - L 分裂和贸易上菜用具 - - M 科研技外科手术 16,930.16 0.00 N 蓄水、境况与公共设施设法对付 理业 - - O 固有的上菜用具、修长的和对立面上菜用具 务业 - - P 养育 - - Q 卫生和社会任务 - - R 培植、体育文娱遗产 - - S 下有多个分社的旅行社 - - 解决 1,342,271 0.02

        5.2.3 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成 无。

         报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5. 演讲期 末 转位 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资金子目 序号 股密码 股命名 号码(分配) 公允估价(元) 基金净资产额 反比例(%) 1 601166 兴业银行银行 62,906,948 1,019,721,627.08 12.03 2 600016 民生银行 111,513,049 945,630,655.52 11.16 3 600036 招商银行 48,651,820 932,655,389.40 11.00 4 601328 交通银行 129,598,344 807,397,682 9.53 5 600000 浦发银行 40,788,099 653,017,464.99 7.70 6 601288 农业银行 180,311,979 602,242,009.86 0 7 601169 现在称Beijing银行 57,382,066 551,441,656 6.51 8 601398 工商银行 101,737,643 492,410,192.12 1 9 000001 保障安全的银行 40,495,185 371,340,846.45 8 10 601988 奇纳河银行 99,147,643 366,846,270 3

        Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 9 页 共 13 页

        5. 报 告 期 末 活跃的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资金子目 序号 股密码 股命名 号码(分配) 公允估价 (元) 基金净资产额 反比例(%) 1 603833 Optima家 2,329 223,560.71 0.00 2 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.00 3 603768 常青分配 2,755 104,276.75 0.00 4 603717 Tianyu个体生态学 2,490 76,841.40 0.00 5 601366 利群股 8,400 74,088.00 0.00

        5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类学 的 债 券 值得买的东西 组 合

        序号 使结合一段音乐 公允估价(元) 基金净资产额反比例(%) 1 民族使结合 - - 2 央行票据 - - 3 财源使结合 - - 流行的:政策性财源使结合 - - 4 交易使结合 - - 5 交易短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可调换公司债 (可交换到期金额) 55,960, 0.66 8 同性存款收据 - - 9 对立面 - - 10 解决 55,960, 0.66

        5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 使结合密码 使结合命名 号码(张) 公允估价(元) 基金净资产额 反比例(%) 1 113011 发亮可替换使结合 559,600 55,960, 0.66

        5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 无。

         报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 值得买的东西 明 细 无。 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 无。 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 10 页 共 13 页

         报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 论述 情 况 说 明 .1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 这笔资产演讲期内未产生股指提前地值得买的东西。 .2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 这笔资产值得买的东西股指提前地将辩论风险设法对付的信条,套期保值瞄准,首要的选择是良好的柔韧性。、论述 雨、雪等猛烈的股指提前地合约。这笔资产力争应用股指提前地的杠杆功能,缩减值得买的东西和满足值得买的东西资产的现钞资产 合与论述本钱对资产结成校准的势力,达成波动值得买的东西结成净资产的瞄准。 0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 论述 情 况 说 明 0.1 本 期 国 债 提前地 投 资 政 策 这笔资产基金和约的值得买的东西延伸还没有象征公债提前地值得买的东西。 0.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 这笔资产基金和约的值得买的东西延伸还没有象征公债提前地值得买的东西。 0.3 本 期 国 债 提前地 投 资 评 价 这笔资产基金和约的值得买的东西延伸还没有象征公债提前地值得买的东西。 1 投 资 组 合 演讲 附 注 1.1

        这笔资产值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片防护喻为期缺勤发行话题被接管机关备案考察的、或一年前编制演讲。 野外责怪、惩罚的防护。 1.2

        这笔资产值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片股缺勤高出基金和约规则的备选股库。 1.3 其 他 资 产 构图 序号 命名 总计(元) 1 存出担保金 1,144,937 2 应收票据账款 1,050,633.08 3 应收票据分配金 - 4 应收票据利钱 95,613.73 5 应收票据申购款 177,918 6 对立面应收票据款 - 7 待摊费 - 8 对立面 - 9 解决 2,469, Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 11 页 共 13 页

        1.4 报 告 期 末 构思 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细 无。

        1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 向上弹 情 况 的 阐明 1. 演讲定期的 转位 投 资 前 十名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明 无。 1.5.2 报 告 期 末 活跃的 值得买的东西前 五名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股密码 股命名 社交活动向上弹部件的 公允估价( 元) 占基金资产 净值比率 (% ) 圈子约束特性描述 1 601366 利群股 74,088.00 0.00 新股票锁定

        1.6 投 资 组 合 演讲 附 注 的 对立面 文 字 描 述部 分 四户五条瞄准动机,在条总额和总总计经过能够在残余部分离题。。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 条 Penghua银行分组法 Penghua银行 A Penghua银行 B 演讲期开端时的基金租总计 4,413,174,548.68 2,954,579,744.00 2,954,579,744.00 演讲期内基金购得分配租总计 1,186,904,735.21 - - 减: 演讲结巴地说出 协同基金满足租总计 1,769,213,385.03 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (由--缩减)。 使充满柱) -472,578,268.00 236,289,134.00 236,289,134.00 演讲期定期的基金分配租总计 3,358,287, 3,190,868, 3,190,868, 注:拆分变化分享是这笔资产三级分配经过的成对替换分配和基金折算后校准分配。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 条款 直到演讲定期的,这笔资产看管着未构思这笔资产分配。 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 12 页 共 13 页

         基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细 这笔资产看管着本演讲期未申购、满足或 论述这笔资产基金分配。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 报 告 期 内 单一 投 资 者 构思 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的条款 无。 鹏 华 资 产 设法对付 ( 深 圳 )有 限 公 司 及其 产 品 持 有鹏 华 中 证 银行 指 数 分 级证 券 投 资 基 黄金领域范围 公司/ 生利名 称 定期的构思股(部件) Penghua银行 分 级 Penghua银行 分 级A Penghua银行 分 级B Penghua资产 - 中国国际信托投资公司防护 - 鹏华 资产人森 先 进产生 力2 资产号 设法对付轴承 - - 500, §9 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 大学情况便览 (1)彭华中央银行转位分类学防护值得买的东西基金;

        (二)鹏华CSI银行转位分类学防护值得买的东西基金托管 议》; (三)《鹏华中证银行转位草稿防护值得买的东西基金 2017 年原始的 使驻扎演讲(手迹)。 寄存设置 深圳福田区富华三路 168 号深圳国 际商会核心 43 曾鹏华根底 设法对付分配有限公司 现在称Beijing西城区市核心 1 1号 号楼奇纳河建设银行分配分配有限公司 关系到方法 值得买的东西者可以在营业时间内释放地会谈基金经纪。,硬拷贝也可以按任务本钱购得。,或经过这笔资产设法对付 人类网站(http) :// ) 关系到。 值得买的东西者对该演讲表现疑问。,可顾及这笔资产看管着鹏华基金设法对付分配有限公司,这家公司曾经办了诉讼委托人。 妥善管理上菜用具零碎,顾及电话:4006788999。 Penghua银行分组法 2017 年第 1 使驻扎 演讲 第 13 页 共 13 页

        鹏华基金设法对付分配有限公司 2017 年4 24个月 日